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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
华安新丝路主题股票C
(013505.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
王春
基金类型
股票型
成立日期
2021-09-06
总资产规模
1,997.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2730
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.62%
(5693 / 6139)
相关基金:
主从基金:
华安新丝路主题股票(001104)
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华安新丝路主题股票C(013505) - 历史资产组合