华安新丝路主题股票C (013505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2750元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% (5710 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票(001104) |
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华安新丝路主题股票C(013505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-07-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-21 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-16 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-15 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-14 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-10 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-09 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-08 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-07 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-07-06 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-03 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-07-02 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-01 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-30 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-29 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-06-26 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-25 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-24 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-06-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-22 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-06-18 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-06-17 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-16 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-06-15 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-12 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-09 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-08 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-05 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-04 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-03 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-02 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-01 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-29 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-05-28 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-26 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-25 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-21 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-05-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-19 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-05-18 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-15 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-14 | 1.5590元 | 1.5590元 |