华安新丝路主题股票C (013505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6070元 (2026-01-21) 基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% (5466 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票A |
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华安新丝路主题股票C(013505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-20 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-19 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-16 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-15 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-01-14 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-01-13 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-12 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-09 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-08 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-07 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-06 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-01-05 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-31 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-12-30 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-29 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-26 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-25 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-12-24 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-23 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-12-22 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-19 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-18 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-12-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-12-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-15 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-12-11 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-10 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-12-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-05 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-04 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-03 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-02 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-01 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-11-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-27 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-11-26 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-11-25 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-21 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-11-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-19 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-11-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-11-17 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-11-14 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-11-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-11-12 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-11 | 1.4490元 | 1.4490元 |