华安新丝路主题股票C(013505) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 1,997.53万 | 1,110.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 174.47万 | 120.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 141.91万 | 96.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 220.44万 | 143.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 199.02万 | 165.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 241.35万 | 202.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 198.83万 | 170.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 140.30万 | 109.95万元 | -- |