华安新丝路主题股票C (013505.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王春基金类型股票型成立日期2021-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5590元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% (5642 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新丝路主题股票(001104) |
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华安新丝路主题股票C(013505) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 174.47万 | 120.49万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 141.91万 | 96.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 220.44万 | 143.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 199.02万 | 165.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 241.35万 | 202.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 198.83万 | 170.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 140.30万 | 109.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 138.00万 | 115.68万元 | -- |