南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2973元 (2025-12-25) 基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6393 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合A |
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2973元 | 1.5793元 |
| 2025-12-24 | 1.2865元 | 1.5685元 |
| 2025-12-23 | 1.2739元 | 1.5559元 |
| 2025-12-22 | 1.2848元 | 1.5668元 |
| 2025-12-19 | 1.2850元 | 1.5670元 |
| 2025-12-18 | 1.2787元 | 1.5607元 |
| 2025-12-17 | 1.2890元 | 1.5710元 |
| 2025-12-16 | 1.2698元 | 1.5518元 |
| 2025-12-15 | 1.2658元 | 1.5478元 |
| 2025-12-12 | 1.2726元 | 1.5546元 |
| 2025-12-11 | 1.2634元 | 1.5454元 |
| 2025-12-10 | 1.2869元 | 1.5689元 |
| 2025-12-09 | 1.2843元 | 1.5663元 |
| 2025-12-08 | 1.3039元 | 1.5859元 |
| 2025-12-05 | 1.2959元 | 1.5779元 |
| 2025-12-04 | 1.2649元 | 1.5469元 |
| 2025-12-03 | 1.2619元 | 1.5439元 |
| 2025-12-02 | 1.2676元 | 1.5496元 |
| 2025-12-01 | 1.2765元 | 1.5585元 |
| 2025-11-28 | 1.2728元 | 1.5548元 |
| 2025-11-27 | 1.2670元 | 1.5490元 |
| 2025-11-26 | 1.2715元 | 1.5535元 |
| 2025-11-25 | 1.2733元 | 1.5553元 |
| 2025-11-24 | 1.2683元 | 1.5503元 |
| 2025-11-21 | 1.2592元 | 1.5412元 |
| 2025-11-20 | 1.2901元 | 1.5721元 |
| 2025-11-19 | 1.3001元 | 1.5821元 |
| 2025-11-18 | 1.3035元 | 1.5855元 |
| 2025-11-17 | 1.3012元 | 1.5832元 |
| 2025-11-14 | 1.3045元 | 1.5865元 |
| 2025-11-13 | 1.3187元 | 1.6007元 |
| 2025-11-12 | 1.3055元 | 1.5875元 |
| 2025-11-11 | 1.3171元 | 1.5991元 |
| 2025-11-10 | 1.3326元 | 1.6146元 |
| 2025-11-07 | 1.3131元 | 1.5951元 |
| 2025-11-06 | 1.3277元 | 1.6097元 |
| 2025-11-05 | 1.3211元 | 1.6031元 |
| 2025-11-04 | 1.3251元 | 1.6071元 |
| 2025-11-03 | 1.3383元 | 1.6203元 |
| 2025-10-31 | 1.3394元 | 1.6214元 |
| 2025-10-30 | 1.3362元 | 1.6182元 |
| 2025-10-29 | 1.3656元 | 1.6476元 |
| 2025-10-28 | 1.3442元 | 1.6262元 |
| 2025-10-27 | 1.3375元 | 1.6195元 |
| 2025-10-24 | 1.3261元 | 1.6081元 |
| 2025-10-23 | 1.3192元 | 1.6012元 |
| 2025-10-22 | 1.3080元 | 1.5900元 |
| 2025-10-21 | 1.3201元 | 1.6021元 |
| 2025-10-20 | 1.3009元 | 1.5829元 |
| 2025-10-17 | 1.2959元 | 1.5779元 |