南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8123 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合(004702) |
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0788元 | 1.3608元 |
| 2026-06-17 | 1.1060元 | 1.3880元 |
| 2026-06-16 | 1.1152元 | 1.3972元 |
| 2026-06-15 | 1.1100元 | 1.3920元 |
| 2026-06-12 | 1.0760元 | 1.3580元 |
| 2026-06-11 | 1.0281元 | 1.3101元 |
| 2026-06-10 | 1.0475元 | 1.3295元 |
| 2026-06-09 | 1.0614元 | 1.3434元 |
| 2026-06-08 | 1.0556元 | 1.3376元 |
| 2026-06-05 | 1.0825元 | 1.3645元 |
| 2026-06-04 | 1.0983元 | 1.3803元 |
| 2026-06-03 | 1.1192元 | 1.4012元 |
| 2026-06-02 | 1.1314元 | 1.4134元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.4221元 |
| 2026-05-29 | 1.1329元 | 1.4149元 |
| 2026-05-28 | 1.1390元 | 1.4210元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.4338元 |
| 2026-05-26 | 1.1751元 | 1.4571元 |
| 2026-05-25 | 1.1726元 | 1.4546元 |
| 2026-05-22 | 1.1595元 | 1.4415元 |
| 2026-05-21 | 1.1798元 | 1.4618元 |
| 2026-05-20 | 1.1852元 | 1.4672元 |
| 2026-05-19 | 1.1971元 | 1.4791元 |
| 2026-05-18 | 1.1925元 | 1.4745元 |
| 2026-05-15 | 1.1948元 | 1.4768元 |
| 2026-05-14 | 1.2187元 | 1.5007元 |
| 2026-05-13 | 1.2403元 | 1.5223元 |
| 2026-05-12 | 1.2487元 | 1.5307元 |
| 2026-05-11 | 1.2568元 | 1.5388元 |
| 2026-05-08 | 1.2367元 | 1.5187元 |
| 2026-05-07 | 1.2395元 | 1.5215元 |
| 2026-05-06 | 1.2320元 | 1.5140元 |
| 2026-04-30 | 1.2120元 | 1.4940元 |
| 2026-04-29 | 1.2084元 | 1.4904元 |
| 2026-04-28 | 1.1958元 | 1.4778元 |
| 2026-04-27 | 1.1937元 | 1.4757元 |
| 2026-04-24 | 1.1919元 | 1.4739元 |
| 2026-04-23 | 1.2032元 | 1.4852元 |
| 2026-04-22 | 1.2260元 | 1.5080元 |
| 2026-04-21 | 1.2190元 | 1.5010元 |
| 2026-04-20 | 1.2234元 | 1.5054元 |
| 2026-04-17 | 1.2169元 | 1.4989元 |
| 2026-04-16 | 1.2184元 | 1.5004元 |
| 2026-04-15 | 1.2048元 | 1.4868元 |
| 2026-04-14 | 1.2166元 | 1.4986元 |
| 2026-04-13 | 1.1982元 | 1.4802元 |
| 2026-04-10 | 1.1977元 | 1.4797元 |
| 2026-04-09 | 1.1676元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.1962元 | 1.4782元 |
| 2026-04-07 | 1.1401元 | 1.4221元 |