南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1977元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7382 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合A |
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1977元 | 1.4797元 |
| 2026-04-09 | 1.1676元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.1962元 | 1.4782元 |
| 2026-04-07 | 1.1401元 | 1.4221元 |
| 2026-04-03 | 1.1400元 | 1.4220元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.4385元 |
| 2026-04-01 | 1.1814元 | 1.4634元 |
| 2026-03-31 | 1.1639元 | 1.4459元 |
| 2026-03-30 | 1.1749元 | 1.4569元 |
| 2026-03-27 | 1.1795元 | 1.4615元 |
| 2026-03-26 | 1.1729元 | 1.4549元 |
| 2026-03-25 | 1.2050元 | 1.4870元 |
| 2026-03-24 | 1.1937元 | 1.4757元 |
| 2026-03-23 | 1.1790元 | 1.4610元 |
| 2026-03-20 | 1.2197元 | 1.5017元 |
| 2026-03-19 | 1.2508元 | 1.5328元 |
| 2026-03-18 | 1.2580元 | 1.5400元 |
| 2026-03-17 | 1.2618元 | 1.5438元 |
| 2026-03-16 | 1.2468元 | 1.5288元 |
| 2026-03-13 | 1.2418元 | 1.5238元 |
| 2026-03-12 | 1.2628元 | 1.5448元 |
| 2026-03-11 | 1.2583元 | 1.5403元 |
| 2026-03-10 | 1.2587元 | 1.5407元 |
| 2026-03-09 | 1.2532元 | 1.5352元 |
| 2026-03-06 | 1.2700元 | 1.5520元 |
| 2026-03-05 | 1.2503元 | 1.5323元 |
| 2026-03-04 | 1.2487元 | 1.5307元 |
| 2026-03-03 | 1.2707元 | 1.5527元 |
| 2026-03-02 | 1.2855元 | 1.5675元 |
| 2026-02-27 | 1.2963元 | 1.5783元 |
| 2026-02-26 | 1.2849元 | 1.5669元 |
| 2026-02-25 | 1.2977元 | 1.5797元 |
| 2026-02-24 | 1.2848元 | 1.5668元 |
| 2026-02-13 | 1.2881元 | 1.5701元 |
| 2026-02-12 | 1.3018元 | 1.5838元 |
| 2026-02-11 | 1.3082元 | 1.5902元 |
| 2026-02-10 | 1.3155元 | 1.5975元 |
| 2026-02-09 | 1.3199元 | 1.6019元 |
| 2026-02-06 | 1.3063元 | 1.5883元 |
| 2026-02-05 | 1.3161元 | 1.5981元 |
| 2026-02-04 | 1.3180元 | 1.6000元 |
| 2026-02-03 | 1.3081元 | 1.5901元 |
| 2026-02-02 | 1.3024元 | 1.5844元 |
| 2026-01-30 | 1.3225元 | 1.6045元 |
| 2026-01-29 | 1.3458元 | 1.6278元 |
| 2026-01-28 | 1.3340元 | 1.6160元 |
| 2026-01-27 | 1.3373元 | 1.6193元 |
| 2026-01-26 | 1.3476元 | 1.6296元 |
| 2026-01-23 | 1.3487元 | 1.6307元 |
| 2026-01-22 | 1.3460元 | 1.6280元 |