南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj ) 申	基金经理蒋昭鹏基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模3,884.99万元 (2026-06-30) 基金净值1.0905元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7859 / 9467)
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-28	2023-11-28	0.282 元	6.99亿	1.97亿元	20.61%	20.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。