南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2367元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7545 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合(004702) |
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1.11亿 | 9,525.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 2.18亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1.47亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.29亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.28亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 8.83亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 7.51亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3.24亿 | 3.73亿元 | -- |