南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-07-15 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 190.72万元 | 1.00% | 19.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 190.72万元 | 1.00% | 19.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,022.59万元 | 1.00% | 102.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,022.59万元 | 1.00% | 102.26万元 | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 641.83万元 | 1.00% | 64.18万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 641.83万元 | 1.00% | 64.18万元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,941.23万元 | 1.00% | 194.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,941.23万元 | 1.00% | 194.12万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |