南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (8127 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合(004702) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-03-18 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |