南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2848元 (2025-12-22) 基金经理金岚枫管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6409 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合A |
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 641.83万元 | 1.00% | 64.18万元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,941.23万元 | 1.00% | 194.12万元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,067.77万元 | 1.00% | 106.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,524.25万元 | 1.00% | 252.42万元 | 0.10% |