南方金融主题灵活配置混合C (013500.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理金岚枫基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2187元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7630 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方金融主题灵活配置混合(004702) |
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南方金融主题灵活配置混合C(013500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2187元 | 1.5007元 |
| 2026-05-13 | 1.2403元 | 1.5223元 |
| 2026-05-12 | 1.2487元 | 1.5307元 |
| 2026-05-11 | 1.2568元 | 1.5388元 |
| 2026-05-08 | 1.2367元 | 1.5187元 |
| 2026-05-07 | 1.2395元 | 1.5215元 |
| 2026-05-06 | 1.2320元 | 1.5140元 |
| 2026-04-30 | 1.2120元 | 1.4940元 |
| 2026-04-29 | 1.2084元 | 1.4904元 |
| 2026-04-28 | 1.1958元 | 1.4778元 |
| 2026-04-27 | 1.1937元 | 1.4757元 |
| 2026-04-24 | 1.1919元 | 1.4739元 |
| 2026-04-23 | 1.2032元 | 1.4852元 |
| 2026-04-22 | 1.2260元 | 1.5080元 |
| 2026-04-21 | 1.2190元 | 1.5010元 |
| 2026-04-20 | 1.2234元 | 1.5054元 |
| 2026-04-17 | 1.2169元 | 1.4989元 |
| 2026-04-16 | 1.2184元 | 1.5004元 |
| 2026-04-15 | 1.2048元 | 1.4868元 |
| 2026-04-14 | 1.2166元 | 1.4986元 |
| 2026-04-13 | 1.1982元 | 1.4802元 |
| 2026-04-10 | 1.1977元 | 1.4797元 |
| 2026-04-09 | 1.1676元 | 1.4496元 |
| 2026-04-08 | 1.1962元 | 1.4782元 |
| 2026-04-07 | 1.1401元 | 1.4221元 |
| 2026-04-03 | 1.1400元 | 1.4220元 |
| 2026-04-02 | 1.1565元 | 1.4385元 |
| 2026-04-01 | 1.1814元 | 1.4634元 |
| 2026-03-31 | 1.1639元 | 1.4459元 |
| 2026-03-30 | 1.1749元 | 1.4569元 |
| 2026-03-27 | 1.1795元 | 1.4615元 |
| 2026-03-26 | 1.1729元 | 1.4549元 |
| 2026-03-25 | 1.2050元 | 1.4870元 |
| 2026-03-24 | 1.1937元 | 1.4757元 |
| 2026-03-23 | 1.1790元 | 1.4610元 |
| 2026-03-20 | 1.2197元 | 1.5017元 |
| 2026-03-19 | 1.2508元 | 1.5328元 |
| 2026-03-18 | 1.2580元 | 1.5400元 |
| 2026-03-17 | 1.2618元 | 1.5438元 |
| 2026-03-16 | 1.2468元 | 1.5288元 |
| 2026-03-13 | 1.2418元 | 1.5238元 |
| 2026-03-12 | 1.2628元 | 1.5448元 |
| 2026-03-11 | 1.2583元 | 1.5403元 |
| 2026-03-10 | 1.2587元 | 1.5407元 |
| 2026-03-09 | 1.2532元 | 1.5352元 |
| 2026-03-06 | 1.2700元 | 1.5520元 |
| 2026-03-05 | 1.2503元 | 1.5323元 |
| 2026-03-04 | 1.2487元 | 1.5307元 |
| 2026-03-03 | 1.2707元 | 1.5527元 |
| 2026-03-02 | 1.2855元 | 1.5675元 |