华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0792元 | 1.1314元 |
| 2026-09-10 | 1.0796元 | 1.1318元 |
| 2026-09-09 | 1.0798元 | 1.1320元 |
| 2026-09-08 | 1.0796元 | 1.1318元 |
| 2026-09-07 | 1.0798元 | 1.1320元 |
| 2026-09-04 | 1.0794元 | 1.1316元 |
| 2026-09-03 | 1.0794元 | 1.1316元 |
| 2026-09-02 | 1.0783元 | 1.1305元 |
| 2026-09-01 | 1.0789元 | 1.1311元 |
| 2026-08-31 | 1.0778元 | 1.1300元 |
| 2026-08-28 | 1.0773元 | 1.1295元 |
| 2026-08-27 | 1.0774元 | 1.1296元 |
| 2026-08-26 | 1.0790元 | 1.1312元 |
| 2026-08-25 | 1.0791元 | 1.1313元 |
| 2026-08-24 | 1.0794元 | 1.1316元 |
| 2026-08-21 | 1.0781元 | 1.1303元 |
| 2026-08-20 | 1.0788元 | 1.1310元 |
| 2026-08-19 | 1.0788元 | 1.1310元 |
| 2026-08-18 | 1.0803元 | 1.1325元 |
| 2026-08-17 | 1.0798元 | 1.1320元 |
| 2026-08-14 | 1.0795元 | 1.1317元 |
| 2026-08-13 | 1.0795元 | 1.1317元 |
| 2026-08-12 | 1.0785元 | 1.1307元 |
| 2026-08-11 | 1.0784元 | 1.1306元 |
| 2026-08-10 | 1.0786元 | 1.1308元 |
| 2026-08-07 | 1.0784元 | 1.1306元 |
| 2026-08-06 | 1.0775元 | 1.1297元 |
| 2026-08-05 | 1.0772元 | 1.1294元 |
| 2026-08-04 | 1.0773元 | 1.1295元 |
| 2026-08-03 | 1.0772元 | 1.1294元 |
| 2026-07-31 | 1.0772元 | 1.1294元 |
| 2026-07-30 | 1.0771元 | 1.1293元 |
| 2026-07-29 | 1.0754元 | 1.1276元 |
| 2026-07-28 | 1.0764元 | 1.1286元 |
| 2026-07-27 | 1.0764元 | 1.1286元 |
| 2026-07-24 | 1.0764元 | 1.1286元 |
| 2026-07-23 | 1.0764元 | 1.1286元 |
| 2026-07-22 | 1.0765元 | 1.1287元 |
| 2026-07-21 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-20 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-17 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-16 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-15 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-14 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-13 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-09 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-08 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-06 | 1.0763元 | 1.1285元 |