华泰柏瑞锦元债券
(013494.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模1,010.89万元 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-02-05) 基金经理罗远航刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3819 / 7210)
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华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资909.56万87.45%
(其中) 债券909.56万87.45%
2 银行存款及结算备付金129.77万12.48%
3 其他资产7,459.000.07%
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