华泰柏瑞锦元债券 (013494.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模3.20亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0687元 (2025-12-08) 基金经理罗远航刘礼彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3509 / 7114)
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华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-21	2023-12-21	0.0042 元	5.10亿	214.29万元	0.41%	2.37%
2023-06-28	2023-06-28	0.02 元	5.20亿	1,039.94万元	1.95%	2.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。