华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0753元 | 1.1275元 |
| 2026-06-09 | 1.0754元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-06-05 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-06-04 | 1.0757元 | 1.1279元 |
| 2026-06-03 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-06-02 | 1.0757元 | 1.1279元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.1279元 |
| 2026-05-29 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-05-27 | 1.0755元 | 1.1277元 |
| 2026-05-26 | 1.0753元 | 1.1275元 |
| 2026-05-25 | 1.0749元 | 1.1271元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.1270元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0749元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.0748元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0745元 | 1.1267元 |
| 2026-05-14 | 1.0745元 | 1.1267元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.1267元 |
| 2026-05-12 | 1.0743元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.0740元 | 1.1262元 |
| 2026-05-08 | 1.0739元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.0739元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.0739元 | 1.1261元 |
| 2026-04-30 | 1.0738元 | 1.1260元 |
| 2026-04-29 | 1.0738元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.0737元 | 1.1259元 |
| 2026-04-27 | 1.0737元 | 1.1259元 |
| 2026-04-24 | 1.0737元 | 1.1259元 |
| 2026-04-23 | 1.0736元 | 1.1258元 |
| 2026-04-22 | 1.0735元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.0734元 | 1.1256元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.1255元 |
| 2026-04-17 | 1.0731元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.0731元 | 1.1253元 |
| 2026-04-15 | 1.0731元 | 1.1253元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.1251元 |
| 2026-04-13 | 1.0729元 | 1.1251元 |
| 2026-04-10 | 1.0728元 | 1.1250元 |
| 2026-04-09 | 1.0728元 | 1.1250元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.1250元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.1249元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.1248元 |
| 2026-04-02 | 1.0726元 | 1.1248元 |
| 2026-04-01 | 1.0726元 | 1.1248元 |
| 2026-03-31 | 1.0726元 | 1.1248元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.1248元 |
| 2026-03-27 | 1.0724元 | 1.1246元 |