华泰柏瑞锦元债券(013494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0764元 | 1.1286元 |
| 2026-07-22 | 1.0765元 | 1.1287元 |
| 2026-07-21 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-20 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-17 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-16 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-15 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-14 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-13 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-07-09 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-08 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-07-06 | 1.0763元 | 1.1285元 |
| 2026-07-03 | 1.0759元 | 1.1281元 |
| 2026-07-02 | 1.0759元 | 1.1281元 |
| 2026-07-01 | 1.0758元 | 1.1280元 |
| 2026-06-30 | 1.0764元 | 1.1286元 |
| 2026-06-29 | 1.0769元 | 1.1291元 |
| 2026-06-26 | 1.0762元 | 1.1284元 |
| 2026-06-25 | 1.0761元 | 1.1283元 |
| 2026-06-24 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-06-23 | 1.0755元 | 1.1277元 |
| 2026-06-22 | 1.0757元 | 1.1279元 |
| 2026-06-18 | 1.0759元 | 1.1281元 |
| 2026-06-17 | 1.0757元 | 1.1279元 |
| 2026-06-16 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-06-15 | 1.0752元 | 1.1274元 |
| 2026-06-12 | 1.0752元 | 1.1274元 |
| 2026-06-11 | 1.0752元 | 1.1274元 |
| 2026-06-10 | 1.0753元 | 1.1275元 |
| 2026-06-09 | 1.0754元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-06-05 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-06-04 | 1.0757元 | 1.1279元 |
| 2026-06-03 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-06-02 | 1.0757元 | 1.1279元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.1279元 |
| 2026-05-29 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.0756元 | 1.1278元 |
| 2026-05-27 | 1.0755元 | 1.1277元 |
| 2026-05-26 | 1.0753元 | 1.1275元 |
| 2026-05-25 | 1.0749元 | 1.1271元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.1270元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.1270元 |
| 2026-05-20 | 1.0749元 | 1.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.0748元 | 1.1270元 |
| 2026-05-18 | 1.0746元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.0745元 | 1.1267元 |
| 2026-05-14 | 1.0745元 | 1.1267元 |