华泰柏瑞锦元债券(013494) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,015.32万 | 4,675.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,010.89万 | 944.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.20亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.35亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.30亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.31亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.22亿 | 5.00亿元 | -- |