华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0682元 | 1.1409元 |
| 2025-12-18 | 1.0677元 | 1.1404元 |
| 2025-12-17 | 1.0675元 | 1.1402元 |
| 2025-12-16 | 1.0673元 | 1.1400元 |
| 2025-12-15 | 1.0673元 | 1.1400元 |
| 2025-12-12 | 1.0674元 | 1.1401元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.1401元 |
| 2025-12-10 | 1.0671元 | 1.1398元 |
| 2025-12-09 | 1.0669元 | 1.1396元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.1394元 |
| 2025-12-05 | 1.0669元 | 1.1396元 |
| 2025-12-04 | 1.0668元 | 1.1395元 |
| 2025-12-03 | 1.0676元 | 1.1403元 |
| 2025-12-02 | 1.0678元 | 1.1405元 |
| 2025-12-01 | 1.0679元 | 1.1406元 |
| 2025-11-28 | 1.0677元 | 1.1404元 |
| 2025-11-27 | 1.0675元 | 1.1402元 |
| 2025-11-26 | 1.0680元 | 1.1407元 |
| 2025-11-25 | 1.0686元 | 1.1413元 |
| 2025-11-24 | 1.0690元 | 1.1417元 |
| 2025-11-21 | 1.0689元 | 1.1416元 |
| 2025-11-20 | 1.0691元 | 1.1418元 |
| 2025-11-19 | 1.0723元 | 1.1417元 |
| 2025-11-18 | 1.0724元 | 1.1418元 |
| 2025-11-17 | 1.0722元 | 1.1416元 |
| 2025-11-14 | 1.0719元 | 1.1413元 |
| 2025-11-13 | 1.0718元 | 1.1412元 |
| 2025-11-12 | 1.0717元 | 1.1411元 |
| 2025-11-11 | 1.0714元 | 1.1408元 |
| 2025-11-10 | 1.0711元 | 1.1405元 |
| 2025-11-07 | 1.0709元 | 1.1403元 |
| 2025-11-06 | 1.0711元 | 1.1405元 |
| 2025-11-05 | 1.0715元 | 1.1409元 |
| 2025-11-04 | 1.0713元 | 1.1407元 |
| 2025-11-03 | 1.0711元 | 1.1405元 |
| 2025-10-31 | 1.0707元 | 1.1401元 |
| 2025-10-30 | 1.0700元 | 1.1394元 |
| 2025-10-29 | 1.0693元 | 1.1387元 |
| 2025-10-28 | 1.0688元 | 1.1382元 |
| 2025-10-27 | 1.0678元 | 1.1372元 |
| 2025-10-24 | 1.0674元 | 1.1368元 |
| 2025-10-23 | 1.0673元 | 1.1367元 |
| 2025-10-22 | 1.0670元 | 1.1364元 |
| 2025-10-21 | 1.0666元 | 1.1360元 |
| 2025-10-20 | 1.0664元 | 1.1358元 |
| 2025-10-17 | 1.0664元 | 1.1358元 |
| 2025-10-16 | 1.0658元 | 1.1352元 |
| 2025-10-15 | 1.0655元 | 1.1349元 |
| 2025-10-14 | 1.0654元 | 1.1348元 |
| 2025-10-13 | 1.0654元 | 1.1348元 |