华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 12.29亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 12.24亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 12.29亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.22亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.22亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.15亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.13亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.28亿 | 10.10亿元 | -- |