华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0871元 | 1.1598元 |
| 2026-05-28 | 1.0867元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.0862元 | 1.1589元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1581元 |
| 2026-05-25 | 1.0847元 | 1.1574元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.1569元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.1569元 |
| 2026-05-20 | 1.0842元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.0839元 | 1.1566元 |
| 2026-05-18 | 1.0833元 | 1.1560元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.1555元 |
| 2026-05-14 | 1.0828元 | 1.1555元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.1555元 |
| 2026-05-12 | 1.0825元 | 1.1552元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.1548元 |
| 2026-05-08 | 1.0818元 | 1.1545元 |
| 2026-05-07 | 1.0816元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.1542元 |
| 2026-04-30 | 1.0817元 | 1.1544元 |
| 2026-04-29 | 1.0818元 | 1.1545元 |
| 2026-04-28 | 1.0812元 | 1.1539元 |
| 2026-04-27 | 1.0809元 | 1.1536元 |
| 2026-04-24 | 1.0814元 | 1.1541元 |
| 2026-04-23 | 1.0821元 | 1.1548元 |
| 2026-04-22 | 1.0827元 | 1.1554元 |
| 2026-04-21 | 1.0822元 | 1.1549元 |
| 2026-04-20 | 1.0818元 | 1.1545元 |
| 2026-04-17 | 1.0813元 | 1.1540元 |
| 2026-04-16 | 1.0807元 | 1.1534元 |
| 2026-04-15 | 1.0806元 | 1.1533元 |
| 2026-04-14 | 1.0805元 | 1.1532元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.1529元 |
| 2026-04-10 | 1.0798元 | 1.1525元 |
| 2026-04-09 | 1.0795元 | 1.1522元 |
| 2026-04-08 | 1.0795元 | 1.1522元 |
| 2026-04-07 | 1.0792元 | 1.1519元 |
| 2026-04-03 | 1.0784元 | 1.1511元 |
| 2026-04-02 | 1.0778元 | 1.1505元 |
| 2026-04-01 | 1.0777元 | 1.1504元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.1504元 |
| 2026-03-30 | 1.0777元 | 1.1504元 |
| 2026-03-27 | 1.0770元 | 1.1497元 |
| 2026-03-26 | 1.0768元 | 1.1495元 |
| 2026-03-25 | 1.0767元 | 1.1494元 |
| 2026-03-24 | 1.0766元 | 1.1493元 |
| 2026-03-23 | 1.0764元 | 1.1491元 |
| 2026-03-20 | 1.0764元 | 1.1491元 |
| 2026-03-19 | 1.0762元 | 1.1489元 |
| 2026-03-18 | 1.0759元 | 1.1486元 |
| 2026-03-17 | 1.0756元 | 1.1483元 |