华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 1.1612元 |
| 2026-07-15 | 1.0797元 | 1.1614元 |
| 2026-07-14 | 1.0795元 | 1.1612元 |
| 2026-07-13 | 1.0794元 | 1.1611元 |
| 2026-07-10 | 1.0794元 | 1.1611元 |
| 2026-07-09 | 1.0793元 | 1.1610元 |
| 2026-07-08 | 1.0792元 | 1.1609元 |
| 2026-07-07 | 1.0789元 | 1.1606元 |
| 2026-07-06 | 1.0787元 | 1.1604元 |
| 2026-07-03 | 1.0781元 | 1.1598元 |
| 2026-07-02 | 1.0782元 | 1.1599元 |
| 2026-07-01 | 1.0780元 | 1.1597元 |
| 2026-06-30 | 1.0788元 | 1.1605元 |
| 2026-06-29 | 1.0792元 | 1.1609元 |
| 2026-06-26 | 1.0786元 | 1.1603元 |
| 2026-06-25 | 1.0784元 | 1.1601元 |
| 2026-06-24 | 1.0779元 | 1.1596元 |
| 2026-06-23 | 1.0778元 | 1.1595元 |
| 2026-06-22 | 1.0781元 | 1.1598元 |
| 2026-06-18 | 1.0781元 | 1.1598元 |
| 2026-06-17 | 1.0777元 | 1.1594元 |
| 2026-06-16 | 1.0771元 | 1.1588元 |
| 2026-06-15 | 1.0855元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.0852元 | 1.1579元 |
| 2026-06-11 | 1.0850元 | 1.1577元 |
| 2026-06-10 | 1.0859元 | 1.1586元 |
| 2026-06-09 | 1.0865元 | 1.1592元 |
| 2026-06-08 | 1.0873元 | 1.1600元 |
| 2026-06-05 | 1.0879元 | 1.1606元 |
| 2026-06-04 | 1.0883元 | 1.1610元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.1605元 |
| 2026-06-02 | 1.0879元 | 1.1606元 |
| 2026-06-01 | 1.0878元 | 1.1605元 |
| 2026-05-29 | 1.0871元 | 1.1598元 |
| 2026-05-28 | 1.0867元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.0862元 | 1.1589元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.1581元 |
| 2026-05-25 | 1.0847元 | 1.1574元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.1569元 |
| 2026-05-21 | 1.0842元 | 1.1569元 |
| 2026-05-20 | 1.0842元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.0839元 | 1.1566元 |
| 2026-05-18 | 1.0833元 | 1.1560元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.1555元 |
| 2026-05-14 | 1.0828元 | 1.1555元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.1555元 |
| 2026-05-12 | 1.0825元 | 1.1552元 |
| 2026-05-11 | 1.0821元 | 1.1548元 |
| 2026-05-08 | 1.0818元 | 1.1545元 |
| 2026-05-07 | 1.0816元 | 1.1543元 |