华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0724元 | 1.1451元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.1447元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.1444元 |
| 2026-02-03 | 1.0717元 | 1.1444元 |
| 2026-02-02 | 1.0716元 | 1.1443元 |
| 2026-01-30 | 1.0714元 | 1.1441元 |
| 2026-01-29 | 1.0714元 | 1.1441元 |
| 2026-01-28 | 1.0713元 | 1.1440元 |
| 2026-01-27 | 1.0711元 | 1.1438元 |
| 2026-01-26 | 1.0712元 | 1.1439元 |
| 2026-01-23 | 1.0709元 | 1.1436元 |
| 2026-01-22 | 1.0705元 | 1.1432元 |
| 2026-01-21 | 1.0704元 | 1.1431元 |
| 2026-01-20 | 1.0702元 | 1.1429元 |
| 2026-01-19 | 1.0698元 | 1.1425元 |
| 2026-01-16 | 1.0695元 | 1.1422元 |
| 2026-01-15 | 1.0691元 | 1.1418元 |
| 2026-01-14 | 1.0689元 | 1.1416元 |
| 2026-01-13 | 1.0687元 | 1.1414元 |
| 2026-01-12 | 1.0686元 | 1.1413元 |
| 2026-01-09 | 1.0682元 | 1.1409元 |
| 2026-01-08 | 1.0680元 | 1.1407元 |
| 2026-01-07 | 1.0677元 | 1.1404元 |
| 2026-01-06 | 1.0679元 | 1.1406元 |
| 2026-01-05 | 1.0684元 | 1.1411元 |
| 2025-12-31 | 1.0683元 | 1.1410元 |
| 2025-12-30 | 1.0682元 | 1.1409元 |
| 2025-12-29 | 1.0682元 | 1.1409元 |
| 2025-12-26 | 1.0688元 | 1.1415元 |
| 2025-12-25 | 1.0687元 | 1.1414元 |
| 2025-12-24 | 1.0687元 | 1.1414元 |
| 2025-12-23 | 1.0685元 | 1.1412元 |
| 2025-12-22 | 1.0682元 | 1.1409元 |
| 2025-12-19 | 1.0682元 | 1.1409元 |
| 2025-12-18 | 1.0677元 | 1.1404元 |
| 2025-12-17 | 1.0675元 | 1.1402元 |
| 2025-12-16 | 1.0673元 | 1.1400元 |
| 2025-12-15 | 1.0673元 | 1.1400元 |
| 2025-12-12 | 1.0674元 | 1.1401元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.1401元 |
| 2025-12-10 | 1.0671元 | 1.1398元 |
| 2025-12-09 | 1.0669元 | 1.1396元 |
| 2025-12-08 | 1.0667元 | 1.1394元 |
| 2025-12-05 | 1.0669元 | 1.1396元 |
| 2025-12-04 | 1.0668元 | 1.1395元 |
| 2025-12-03 | 1.0676元 | 1.1403元 |
| 2025-12-02 | 1.0678元 | 1.1405元 |
| 2025-12-01 | 1.0679元 | 1.1406元 |
| 2025-11-28 | 1.0677元 | 1.1404元 |
| 2025-11-27 | 1.0675元 | 1.1402元 |