华安领荣一年定开债券发起式
(013487.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-19总资产规模12.24亿 (2025-09-30) 基金净值1.0682 (2025-12-19) 基金经理康钊王佐伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1557 / 7133)
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华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-202025-11-200.0033 元11.51亿379.67万0.31%0.31%
2024-05-072024-05-070.007 元10.10亿706.99万0.68%2.21%
2024-03-192024-03-190.0158 元10.10亿1,595.85万1.53%
2023-09-202023-09-200.0085 元10.10亿858.52万0.83%3.15%
2023-06-202023-06-200.0171 元10.10亿1,727.06万1.67%
2023-03-232023-03-230.0066 元10.10亿666.61万0.65%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。