华宝国证治理指数发起C (013481.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-13 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14退市时间2024-12-13总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (3321 / 4506) |
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华宝国证治理指数发起C(013481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-09 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-12-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-12-03 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-12-02 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-26 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-11-21 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-18 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-15 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-11-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-06 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-11-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-04 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-31 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-10-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-24 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-10-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-10-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-10-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-10-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-09-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |