华宝国证治理指数发起C (013481.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-13 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-14退市时间2024-12-13总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (3321 / 4506) |
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华宝国证治理指数发起C(013481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,052.32万 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 1,052.32万 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 60.04万 | 5.37% |
| 3 | 其他资产 | 5.31万 | 0.47% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 618.43万 | 55.33% |
| 金融业 | 210.80万 | 18.86% |
| 采矿业 | 96.26万 | 8.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.19万 | 5.65% |
| 房地产业 | 23.47万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.45万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.26万 | 1.28% |
| 卫生和社会工作 | 11.46万 | 1.02% |
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