华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7666元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.62% (5338 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金: 智能电动车ETF(516380) |
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-04 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-06-03 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-02 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-06-01 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-29 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-28 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-25 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-22 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-21 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-05-20 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-05-19 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-05-18 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-05-15 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-14 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-08 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-07 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-06 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-30 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-04-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-27 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-24 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-04-23 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-22 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-04-21 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-04-20 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-04-17 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-16 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-04-15 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-14 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-04-13 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-04-10 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-09 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-08 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-04-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-04-03 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-02 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-04-01 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-03-31 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-30 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-27 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-03-26 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-25 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-24 | 0.7440元 | 0.7440元 |