华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7320元 (2026-04-03) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.82% (5238 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金: 华宝智能电动汽车ETF |
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-04-02 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-04-01 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-03-31 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-30 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-03-27 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-03-26 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-25 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-24 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-03-23 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-03-20 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-03-19 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-03-18 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-03-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-03-16 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-03-13 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-03-12 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-11 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-03-10 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-03-09 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2026-03-06 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-05 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-03-04 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-03-03 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-03-02 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-02-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-02-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-02-25 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-02-24 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-02-13 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-02-12 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-02-11 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-02-10 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-02-09 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-02-06 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-02-05 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-02-04 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-02-03 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-02-02 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-01-30 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-01-29 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-01-28 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-01-27 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-01-26 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-01-23 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-01-22 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-01-21 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-01-20 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-01-19 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-01-16 | 0.8059元 | 0.8059元 |