华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6011元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率1.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.80% (5649 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金: 智能电动车ETF |
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-10-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-09-30 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-09-29 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-09-28 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-09-24 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-09-23 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-09-22 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-09-21 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-09-18 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-09-17 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-09-16 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-09-15 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-09-14 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-09-11 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-09-10 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-09-09 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2026-09-08 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-09-07 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-09-04 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-09-03 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-09-02 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-09-01 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-08-31 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-08-28 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-08-27 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-08-26 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-08-25 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-08-24 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-08-21 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-08-20 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-08-19 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-08-18 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-08-17 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-08-14 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-08-13 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-08-12 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2026-08-11 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-08-10 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-08-07 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-08-06 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-08-05 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-08-04 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-08-03 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-07-31 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-07-30 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-07-29 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-07-28 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-07-27 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-07-24 | 0.6717元 | 0.6717元 |