华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7069元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率2.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.13% (5432 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金: 智能电动车ETF(516380) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2026-07-09 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-07-08 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-07-07 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-07-06 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-03 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-02 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-07-01 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-06-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-26 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-06-25 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-06-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-23 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-06-22 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-06-18 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-06-17 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-16 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-15 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-12 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-06-11 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-10 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-06-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-08 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-06-05 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-06-04 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-06-03 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-02 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-06-01 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-05-29 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-28 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-05-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-05-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-25 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-22 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-21 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-05-20 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-05-19 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-05-18 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-05-15 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-14 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-13 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-05-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-08 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-07 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-06 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-30 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-04-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |