华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7632元 (2026-02-03) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率0.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.16% (5335 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金: 华宝智能电动汽车ETF |
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,624.49万 | 92.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 476.33万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 96.42万 | 1.34% |
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