华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7584元 (2026-02-05) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-04) 持仓换手率0.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (5347 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金: 华宝智能电动汽车ETF |
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华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1,990.06万 | 2,562.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 2,079.70万 | 2,496.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 1,497.33万 | 2,539.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1,729.50万 | 2,799.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 1,578.23万 | 2,751.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,619.35万 | 2,700.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1,378.10万 | 2,767.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,365.69万 | 2,667.37万元 | -- |