华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A (013475.jj ) 智能电车 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5929元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率1.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.03% (5607 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C目标基金: 智能电动车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A(013475) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.76元 | 2,098.12万 | 2,765.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 2,283.60万 | 3,046.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1,990.06万 | 2,562.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 2,079.70万 | 2,496.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.59元 | 1,497.33万 | 2,539.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1,729.50万 | 2,799.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 1,578.23万 | 2,751.44万元 | -- |