华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明张炀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0600元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (1134 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |