华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明张炀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0587元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率15.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (1153 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132.35万 | 2.02% |
| (其中) 股票 | 132.35万 | 2.02% | |
| 2 | 基金投资 | 5,881.33万 | 89.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 322.42万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 322.42万 | 4.92% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 205.04万 | 3.13% |
| 5 | 其他资产 | 7.67万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.07万 | 1.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 51.28万 | 0.78% |
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