华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明张炀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0505元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (1069 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 552.28万 | 9.11% |
| (其中) 股票 | 552.28万 | 9.11% | |
| 2 | 基金投资 | 4,910.73万 | 81.01% |
| 3 | 固定收益投资 | 303.15万 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 303.15万 | 5.00% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 281.20万 | 4.64% |
| 5 | 其他资产 | 14.38万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 375.66万 | 6.20% |
| 采矿业 | 75.42万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.40万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 44.80万 | 0.74% |
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