华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明张炀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0708元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (1146 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,387.97万 | 4,258.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7,689.86万 | 7,401.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 8,699.81万 | 8,457.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.21亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.27亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.38亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.46亿 | 1.54亿元 | -- |