华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明张炀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0506元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (1084 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.57万元 | -- | 10.13万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 35.84万元 | -- | 24.14万元 | -- |