华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明张炀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0545元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率15.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1142 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.57万元 | -- | 10.13万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 35.84万元 | -- | 24.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 19.72万元 | -- | 12.49万元 | -- |