华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013467.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明张炀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0545元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 持仓换手率15.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1142 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-27 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-22 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |