博时智选量化多因子股票A (013465.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1923元 (2025-12-31) 基金经理刘钊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率393.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2062 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时智选量化多因子股票C |
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博时智选量化多因子股票A(013465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1923元 | 1.5312元 |
| 2025-12-30 | 1.1947元 | 1.5336元 |
| 2025-12-29 | 1.1870元 | 1.5259元 |
| 2025-12-26 | 1.1904元 | 1.5293元 |
| 2025-12-25 | 1.1939元 | 1.5328元 |
| 2025-12-24 | 1.1885元 | 1.5274元 |
| 2025-12-23 | 1.1807元 | 1.5196元 |
| 2025-12-22 | 1.1744元 | 1.5133元 |
| 2025-12-19 | 1.1637元 | 1.5026元 |
| 2025-12-18 | 1.1586元 | 1.4975元 |
| 2025-12-17 | 1.1751元 | 1.5140元 |
| 2025-12-16 | 1.1457元 | 1.4846元 |
| 2025-12-15 | 1.1620元 | 1.5009元 |
| 2025-12-12 | 1.1839元 | 1.5228元 |
| 2025-12-11 | 1.1656元 | 1.5045元 |
| 2025-12-10 | 1.1822元 | 1.5211元 |
| 2025-12-09 | 1.1779元 | 1.5168元 |
| 2025-12-08 | 1.1833元 | 1.5222元 |
| 2025-12-05 | 1.2243元 | 1.5115元 |
| 2025-12-04 | 1.2210元 | 1.5082元 |
| 2025-12-03 | 1.2174元 | 1.5046元 |
| 2025-12-02 | 1.2298元 | 1.5170元 |
| 2025-12-01 | 1.2397元 | 1.5269元 |
| 2025-11-28 | 1.2239元 | 1.5111元 |
| 2025-11-27 | 1.2143元 | 1.5015元 |
| 2025-11-26 | 1.2152元 | 1.5024元 |
| 2025-11-25 | 1.2051元 | 1.4923元 |
| 2025-11-24 | 1.1843元 | 1.4715元 |
| 2025-11-21 | 1.1709元 | 1.4581元 |
| 2025-11-20 | 1.2017元 | 1.4889元 |
| 2025-11-19 | 1.2121元 | 1.4993元 |
| 2025-11-18 | 1.2201元 | 1.5073元 |
| 2025-11-17 | 1.2287元 | 1.5159元 |
| 2025-11-14 | 1.2344元 | 1.5216元 |
| 2025-11-13 | 1.2523元 | 1.5395元 |
| 2025-11-12 | 1.2368元 | 1.5240元 |
| 2025-11-11 | 1.2449元 | 1.5321元 |
| 2025-11-10 | 1.3143元 | 1.5433元 |
| 2025-11-07 | 1.3169元 | 1.5459元 |
| 2025-11-06 | 1.3291元 | 1.5581元 |
| 2025-11-05 | 1.3147元 | 1.5437元 |
| 2025-11-04 | 1.3123元 | 1.5413元 |
| 2025-11-03 | 1.3362元 | 1.5652元 |
| 2025-10-31 | 1.3369元 | 1.5659元 |
| 2025-10-30 | 1.3561元 | 1.5851元 |
| 2025-10-29 | 1.3762元 | 1.6052元 |
| 2025-10-28 | 1.3538元 | 1.5828元 |
| 2025-10-27 | 1.3624元 | 1.5914元 |
| 2025-10-24 | 1.3422元 | 1.5712元 |
| 2025-10-23 | 1.3080元 | 1.5370元 |