博时智选量化多因子股票A (013465.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型股票型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3705元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率366.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (2106 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时智选量化多因子股票C |
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博时智选量化多因子股票A(013465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3705元 | 1.7664元 |
| 2026-05-13 | 1.3968元 | 1.7927元 |
| 2026-05-12 | 1.3495元 | 1.7454元 |
| 2026-05-11 | 1.3674元 | 1.7633元 |
| 2026-05-08 | 1.3031元 | 1.6990元 |
| 2026-05-07 | 1.3185元 | 1.7144元 |
| 2026-05-06 | 1.2962元 | 1.6921元 |
| 2026-04-30 | 1.2471元 | 1.6430元 |
| 2026-04-29 | 1.2372元 | 1.6331元 |
| 2026-04-28 | 1.2266元 | 1.6225元 |
| 2026-04-27 | 1.2395元 | 1.6354元 |
| 2026-04-24 | 1.2198元 | 1.6157元 |
| 2026-04-23 | 1.2065元 | 1.6024元 |
| 2026-04-22 | 1.2176元 | 1.6135元 |
| 2026-04-21 | 1.1931元 | 1.5890元 |
| 2026-04-20 | 1.1821元 | 1.5780元 |
| 2026-04-17 | 1.1677元 | 1.5636元 |
| 2026-04-16 | 1.1678元 | 1.5637元 |
| 2026-04-15 | 1.1419元 | 1.5378元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.5528元 |
| 2026-04-13 | 1.1375元 | 1.5334元 |
| 2026-04-10 | 1.1313元 | 1.5272元 |
| 2026-04-09 | 1.1039元 | 1.4998元 |
| 2026-04-08 | 1.1023元 | 1.4982元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.4417元 |
| 2026-04-03 | 1.0402元 | 1.4361元 |
| 2026-04-02 | 1.0496元 | 1.4455元 |
| 2026-04-01 | 1.0723元 | 1.4682元 |
| 2026-03-31 | 1.0537元 | 1.4496元 |
| 2026-03-30 | 1.0728元 | 1.4687元 |
| 2026-03-27 | 1.0833元 | 1.4792元 |
| 2026-03-26 | 1.0723元 | 1.4682元 |
| 2026-03-25 | 1.0904元 | 1.4863元 |
| 2026-03-24 | 1.0721元 | 1.4680元 |
| 2026-03-23 | 1.0575元 | 1.4534元 |
| 2026-03-20 | 1.1029元 | 1.4988元 |
| 2026-03-19 | 1.1222元 | 1.5181元 |
| 2026-03-18 | 1.1532元 | 1.5491元 |
| 2026-03-17 | 1.1395元 | 1.5354元 |
| 2026-03-16 | 1.1648元 | 1.5607元 |
| 2026-03-13 | 1.1600元 | 1.5559元 |
| 2026-03-12 | 1.1720元 | 1.5679元 |
| 2026-03-11 | 1.1875元 | 1.5834元 |
| 2026-03-10 | 1.1916元 | 1.5875元 |
| 2026-03-09 | 1.1615元 | 1.5574元 |
| 2026-03-06 | 1.1861元 | 1.5606元 |
| 2026-03-05 | 1.1801元 | 1.5546元 |
| 2026-03-04 | 1.1654元 | 1.5399元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.5545元 |
| 2026-03-02 | 1.2367元 | 1.6112元 |