博时智选量化多因子股票A (013465.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1870元 (2025-12-29) 基金经理刘钊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率393.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (2069 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时智选量化多因子股票C |
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博时智选量化多因子股票A(013465) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 5.32亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.19亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.66亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,149.74万 | 5,655.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,681.47万 | 4,888.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,139.59万 | 4,936.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,319.19万 | 5,066.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 4,361.00万 | 5,157.90万元 | -- |