博时智选量化多因子股票A (013465.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘钊基金类型股票型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1637元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率366.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.74% (2069 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时智选量化多因子股票C |
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博时智选量化多因子股票A(013465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1637元 | 1.6718元 |
| 2026-07-09 | 1.2472元 | 1.6931元 |
| 2026-07-08 | 1.2255元 | 1.6714元 |
| 2026-07-07 | 1.2424元 | 1.6883元 |
| 2026-07-06 | 1.2580元 | 1.7039元 |
| 2026-07-03 | 1.2729元 | 1.7188元 |
| 2026-07-02 | 1.2654元 | 1.7113元 |
| 2026-07-01 | 1.2956元 | 1.7415元 |
| 2026-06-30 | 1.2959元 | 1.7418元 |
| 2026-06-29 | 1.2576元 | 1.7035元 |
| 2026-06-26 | 1.2347元 | 1.6806元 |
| 2026-06-25 | 1.2766元 | 1.7225元 |
| 2026-06-24 | 1.2665元 | 1.7124元 |
| 2026-06-23 | 1.2560元 | 1.7019元 |
| 2026-06-22 | 1.2866元 | 1.7325元 |
| 2026-06-18 | 1.2699元 | 1.7158元 |
| 2026-06-17 | 1.2660元 | 1.7119元 |
| 2026-06-16 | 1.2558元 | 1.7017元 |
| 2026-06-15 | 1.2517元 | 1.6976元 |
| 2026-06-12 | 1.2187元 | 1.6646元 |
| 2026-06-11 | 1.2059元 | 1.6518元 |
| 2026-06-10 | 1.2131元 | 1.6590元 |
| 2026-06-09 | 1.2321元 | 1.6780元 |
| 2026-06-08 | 1.2537元 | 1.6496元 |
| 2026-06-05 | 1.2945元 | 1.6904元 |
| 2026-06-04 | 1.3224元 | 1.7183元 |
| 2026-06-03 | 1.3263元 | 1.7222元 |
| 2026-06-02 | 1.3140元 | 1.7099元 |
| 2026-06-01 | 1.3044元 | 1.7003元 |
| 2026-05-29 | 1.3230元 | 1.7189元 |
| 2026-05-28 | 1.3669元 | 1.7628元 |
| 2026-05-27 | 1.3636元 | 1.7595元 |
| 2026-05-26 | 1.3899元 | 1.7858元 |
| 2026-05-25 | 1.4069元 | 1.8028元 |
| 2026-05-22 | 1.3872元 | 1.7831元 |
| 2026-05-21 | 1.3575元 | 1.7534元 |
| 2026-05-20 | 1.4004元 | 1.7963元 |
| 2026-05-19 | 1.3911元 | 1.7870元 |
| 2026-05-18 | 1.3768元 | 1.7727元 |
| 2026-05-15 | 1.3643元 | 1.7602元 |
| 2026-05-14 | 1.3705元 | 1.7664元 |
| 2026-05-13 | 1.3968元 | 1.7927元 |
| 2026-05-12 | 1.3495元 | 1.7454元 |
| 2026-05-11 | 1.3674元 | 1.7633元 |
| 2026-05-08 | 1.3031元 | 1.6990元 |
| 2026-05-07 | 1.3185元 | 1.7144元 |
| 2026-05-06 | 1.2962元 | 1.6921元 |
| 2026-04-30 | 1.2471元 | 1.6430元 |
| 2026-04-29 | 1.2372元 | 1.6331元 |
| 2026-04-28 | 1.2266元 | 1.6225元 |