交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj ) 国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2421元 (2026-01-26) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (5261 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国证新能源指数（LOF）A |
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-22 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-12 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-09 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-08 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-31 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-18 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-17 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-15 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-04 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-02 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-12-01 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-11-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-26 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-21 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-20 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-19 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-11-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |