交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-15 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-09-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-31 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-27 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-19 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-10 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-04 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-03 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-29 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |