交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj ) 国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1518元 (2026-07-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (5341 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国证新能源指数（LOF）(164905) |
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-03 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-07-01 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-26 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-06-18 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-15 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-12 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-10 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-09 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-06-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-06-05 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-04 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-01 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-29 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-28 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-27 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-26 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-25 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-05-21 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-18 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-14 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-13 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-30 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-29 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-28 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-27 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-24 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-23 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |