交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj ) 国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2659元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (5247 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国证新能源指数（LOF）(164905) |
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-05-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-18 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-14 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-13 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-08 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-05-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-30 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-29 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-04-28 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-27 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-24 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-23 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-04-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-17 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-16 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-04-15 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-14 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-04-10 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-09 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-08 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-02 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-01 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-30 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-25 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-23 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-20 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-19 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-17 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-16 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-12 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-11 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-10 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |