交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj ) 国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3050元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.10% (5122 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国证新能源指数（LOF）A |
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-12 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-11 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-03-10 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-03-06 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-05 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-03 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-02-27 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-02-26 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-02-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-02-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-11 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-02-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-02-06 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-02-05 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-02-04 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-01-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-26 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-23 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-22 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-01-19 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-15 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-14 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-13 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-12 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-09 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-08 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-06 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-31 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-30 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |