交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj ) 国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2327元 (2026-01-09) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% (5226 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国证新能源指数（LOF）A |
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 3,755.22万 | 3,009.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,593.10万 | 3,981.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 3,967.05万 | 4,294.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 4,466.25万 | 4,839.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 4,968.53万 | 5,197.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,965.21万 | 5,069.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,456.79万 | 5,303.81万元 | -- |