交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj ) 国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2322元 (2026-01-16) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.49% (5255 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国证新能源指数（LOF）A |
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.46亿 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 3.46亿 | 92.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,477.49万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 265.26万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.14亿 | 84.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,799.72万 | 4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937.33万 | 2.51% |
| 金融业 | 247.08万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124.43万 | 0.33% |
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