交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj ) 国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2327元 (2026-01-09) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% (5226 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国证新能源指数（LOF）A |
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 164.20万元 | 1.00% | 32.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 347.89万元 | 1.00% | 69.58万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 174.51万元 | 1.00% | 34.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |