交银国证新能源指数（LOF）C (013453.jj ) 国证新能 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2221元 (2026-01-14) 基金经理邵文婷管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (5274 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国证新能源指数（LOF）A |
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交银国证新能源指数（LOF）C(013453) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,681.00 | 5,377.40元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7,993.00 | 5,587.24元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.67% | 0.33% | 8,431.00 | 4,702.77元 | -- |