嘉实产业优势混合A(013439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-21 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-19 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-01-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-15 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-14 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-13 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-09 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-07 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-06 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-30 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-26 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-19 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-16 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-15 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-12-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-10 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-09 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-08 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-03 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-01 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-11-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-11-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-11-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-11-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-11-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-11-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-14 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-13 | 1.2262元 | 1.2262元 |