嘉实产业优势混合A(013439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.78万元 | 1.20% | 20.96万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.56万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 163.78万元 | 1.20% | 27.30万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 83.88万元 | 1.20% | 13.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |