嘉实产业优势混合A(013439) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,341.11万 | 83.54% |
| (其中) 股票 | 8,341.11万 | 83.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,391.31万 | 13.93% |
| 4 | 其他资产 | 232.03万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,685.30万 | 36.91% |
| 金融业 | 536.95万 | 5.38% |
| 采矿业 | 405.39万 | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.54万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.36%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,511.37万 | 15.14% |
| 非必需消费品 | 1,129.35万 | 11.31% |
| 信息技术 | 656.20万 | 6.57% |
| 医疗保健 | 182.92万 | 1.83% |
| 必需消费品 | 150.09万 | 1.50% |
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