嘉实产业优势混合A(013439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-06 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-04 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-03 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-02 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-02-27 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-02-26 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-25 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-02-13 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-02-12 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-02-11 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-02-10 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-02-09 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-05 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-04 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-02-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-02 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-30 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-29 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-28 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-01-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-26 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-01-23 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-21 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-01-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-19 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-01-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-15 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-14 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-13 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-01-12 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-09 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-07 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-01-06 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-30 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-26 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-24 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-23 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-19 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-12-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |