嘉实产业优势混合A(013439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-02 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-31 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-25 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-21 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-06 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-07-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-28 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-23 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-07-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-14 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-30 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |