嘉实产业优势混合A(013439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-08 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-02 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-29 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-25 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-19 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-18 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-13 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-11 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-08 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-24 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-22 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-17 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-16 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-10 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-09 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-07 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-02 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-31 | 1.2239元 | 1.2239元 |