嘉实产业优势混合A(013439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-13 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-11 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-08 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-06 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-04-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-24 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-23 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-22 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-17 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-16 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-04-15 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-04-10 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-09 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-08 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-07 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-02 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-31 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-27 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-26 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-19 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-18 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-17 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-16 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-13 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-12 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-11 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-10 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-03-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-06 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-04 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-03 | 1.3254元 | 1.3254元 |