嘉实产业优势混合A(013439) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 8,646.75万 | 7,045.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 8,479.59万 | 6,979.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,983.08万 | 8,796.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.11亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.18亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.29亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.28亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.45亿元 | -- |