大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3264元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4383 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合(013435) |
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大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-12 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-07 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-30 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-29 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-28 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-27 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-24 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-23 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-22 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-04-21 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-20 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-17 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-16 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-15 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-14 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-13 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-10 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-04-09 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-04-08 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-07 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-03 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-02 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-01 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-31 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-27 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-26 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-24 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-20 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-19 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-18 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-03-17 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-03-16 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-13 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-12 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-10 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-03-09 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-06 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-05 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-04 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-03 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-02 | 1.6416元 | 1.6416元 |