大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2691元 (2025-12-23) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3788 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合A |
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大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-18 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-05 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-02 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-01 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-11-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-19 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-18 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-17 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-13 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-11-12 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-10 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-06 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-05 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-10-31 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-10-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-10-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-10-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-23 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-21 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-10-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-10-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-10-15 | 1.2137元 | 1.2137元 |