大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4005元 (2026-04-03) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2773 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-02 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-01 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-31 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-30 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-27 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-03-26 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-24 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-03-23 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-20 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-19 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-18 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-03-17 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-03-16 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-13 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-12 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-11 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-03-10 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-03-09 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-06 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-05 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-04 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-03-03 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-03-02 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-02-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-02-26 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-02-25 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-02-24 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-02-13 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-02-12 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-02-11 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-10 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-09 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-02-06 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-02-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-04 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-02-03 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-02-02 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-01-30 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-29 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-28 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-27 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-01-26 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-01-23 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-22 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-21 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-20 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-19 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-16 | 1.4102元 | 1.4102元 |