大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2632元 (2025-12-26) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3974 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合A |
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大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.89亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 16.89亿 | 89.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 7.92% |
| 3 | 其他资产 | 4,696.91万 | 2.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.98亿 | 21.10% |
| 采矿业 | 3.92亿 | 20.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,241.94万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,042.72万 | 1.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 616.35万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.60万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.26万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.46%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4.07亿 | 21.59% |
| 金融 | 2.47亿 | 13.12% |
| 工业 | 8,809.24万 | 4.67% |
| 房地产 | 2,745.67万 | 1.46% |
| 非必需消费品 | 1,588.90万 | 0.84% |
| 能源 | 1,477.57万 | 0.78% |
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