大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6841 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合(013435) |
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大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.79亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 2.07亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 2.42亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 3.16亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 3.07亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2.96亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3.71亿 | 4.27亿元 | -- |