大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (7055 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合(013435) |
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大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-06 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-01 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-02 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-01 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-05-19 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-18 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-05-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-05-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-12 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-07 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-30 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-29 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-28 | 1.3688元 | 1.3688元 |