大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4977元 (2026-01-23) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2738 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合A |
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大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-22 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-21 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-20 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-19 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-16 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-01-15 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-14 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-01-13 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-01-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-09 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-07 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-01-06 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-05 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-31 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-29 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2025-12-26 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-25 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-24 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-12-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-12-18 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-12-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-12-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-15 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-12 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-05 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-04 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-12-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-02 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-01 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-11-26 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-11-25 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-11-19 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2025-11-18 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-17 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-11-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-13 | 1.2659元 | 1.2659元 |