大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3632元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率286.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (4105 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景气精选六个月持有混合C |
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-13 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-12 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-11 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-05-08 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-07 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-06 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-04-30 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-29 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-28 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-04-27 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-04-24 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-04-23 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-22 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-04-21 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-20 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-17 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-16 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-15 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-04-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-10 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-09 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-04-08 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-07 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-03 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-01 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-31 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-30 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-27 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-26 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-03-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-24 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-23 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-03-20 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-19 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-03-18 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-17 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-03-16 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-13 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-03-12 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-03-11 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-03-10 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-03-09 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-05 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-04 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-03 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-03-02 | 1.6851元 | 1.6851元 |